典型文献
系统性金融风险再认知
文献摘要：
本文将系统性金融风险划分为内生型、外生型和混合型3类,重点讨论内生型系统性金融风险的特征刻画.认为内生型系统性金融风险的发生可归因为一些具有快速膨胀性、超额收益性、无实质进步性和汇聚性等特征的"关键性风险要素"积聚膨胀所导致,进而给出了其演化模型和度量形式.最后,在本文的理论框架下解读了房地产泡沫是我国经济的一类关键性风险要素.
文献关键词：
系统性金融风险;关键性风险要素;内生型系统性金融风险;外生型系统性金融风险
中图分类号：
作者姓名：
杨晓光;王云
作者机构：
中国科学院数学与系统科学研究院, 北京 100190;中国科学院大学经济管理学院, 北京 100190;对外经济贸易大学金融学院, 北京 100029
文献出处：
引用格式：
[1]杨晓光;王云-.系统性金融风险再认知)[J].系统管理学报,2022(06):1190-1203
A类：
内生型系统性金融风险,关键性风险要素,外生型系统性金融风险
B类：
再认知,风险划分,混合型,膨胀性,超额收益,益性,进步性,积聚,演化模型,房地产泡沫
AB值：
0.155543
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