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集团公司资金集中管理存在的问题及对策
文献摘要：
当前经济快速发展,我国集团公司数量逐渐增多,规模也在不断扩大.集团公司要实现稳定持续的运营就必须加强对资金的管理,改变传统财务管理思维,引入先进资金管理理念,通过统一调配资金实现资金的合理运用.集团公司资金集中管理模式主要有5种:统收统支、备用金拨付、结算中心、内部银行、财务公司.集团公司需要根据具体发展阶段选择合适的资金集中管理模式,最常用的资金集中管理方式是结算中心、内部银行和财务公司三种.集团资金管控是集团公司财务管理重点中的重点,再加上集团公司分公司多、组织机构链条长、涉及地域广阔、业务范围广泛、现金流涉及规模大、资金普遍分散、管控力度不足、资金有效利用率低等不利因素,因此只有通过采用资金集中管理才能更好地解决集团公司资金监督管理难度大的问题.本文从集团公司资金管理重要性着手,具体分析集团公司资金管理中制度、银企直联、信息化、人才方面存在的问题及原因,并针对这些问题提出改进集团公司资金集中管理的建议.
文献关键词：
资金集中管理;集团企业;现金池
中图分类号：
作者姓名：
郭恩华
作者机构：
上海凯岸信息科技有限公司,上海 200129
文献出处：
引用格式：
[1]郭恩华-.集团公司资金集中管理存在的问题及对策)[J].全国流通经济,2022(04):40-42
A类：
B类：
集团公司,公司资金,存在的问题及对策,定持,改变传统,传统财务管理,管理思维,资金管理,管理理念,金实,合理运用,资金集中管理模式,统收统支,备用金,拨付,结算中心,内部银行,财务公司,集团资金,资金管控,公司财务管理,管理重点,点中,上集,分公司,组织机构,业务范围,现金流,有效利用率,不利因素,管理重要性,银企直联,问题及原因,改进集,集团企业,现金池
AB值：
0.304378
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