典型文献
浅谈资金池管理模式下的企业集团资金集中管理
文献摘要：
一、资金池管理模式概述
资金池又被称为现金总库,最早是由跨国财务公司与国际银行联手开发的资金管理模式.资金池管理模式所指的是企业集团所采用的一种现代化的资金管理方法.截至目前,在金融领域中对资金池管理模式仍然没有一个十分明确的定义,各企业会根据实际情况来选择相应的表达方式.简单来说,在资金池管理模式下,企业集团需要对资金进行汇总处理,进而形成如同储水池一样的资金存储空间.企业集团在这一模式中所担任的是借款人角色,子公司在资金池内获取资金属于贷款行为,需要支付一定额度的利息;相应地,子公司如果想要把资金存入资金池,同样也可以获得相应额度的利息.随着资金池管理模式的广泛应用,其可以促进商业银行与企业集团之间建立密切的往来关系,有效提高企业的财务管理效率.随着我国经济发展速度的持续加快,资金池管理模式下的资金集中管理方式可以有效降低企业集团的运营成本,进一步提高企业集团核心竞争力.
文献关键词：
中图分类号：
作者姓名：
何牧桐
作者机构：
甘孜藏族自治州投资发展集团有限公司
文献出处：
引用格式：
[1]何牧桐-.浅谈资金池管理模式下的企业集团资金集中管理)[J].理财（审计版）,2022(07):39-41
A类：
资金存储
B类：
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AB值：
0.326092
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